MUNICÍPIO DE JARDIM OLINDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro à Dezembro /2012
 
LRF, art . 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V R$
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 559.645,00  OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 356.505,02
 Caixa 0,00  Depósitos 1.666,81
 Bancos 171.860,93  Restos a Pagar Processados 354.838,21
 Conta Movimento 12.763,47  Do Exercício 354.838,21
 Contas Vinculadas 159.097,46  De Exercícios Anteriores 0,00
 Aplicações Financeiras 387.784,07  RP não Processados de Exercícios Anteriores 0,00
 Outras Disponibilidades Financeiras 0,00  Débitos de Tesouraria 0,00
 Créditos Intragovernamentais 0,00  Contas Pendentes 0,00
 Devedores Diversos 0,00    
 Aplicações Financeiras Médio e Longo Prazo 0,00    
 Depósitos Judiciais 0,00    
 Créditos Intergovernamentais 0,00    
 Contas Pendentes 0,00    
 SUBTOTAL 559.645,00  SUBTOTAL 356.505,02
  INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) -     SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) 203.139,98
 TOTAL 559.645,00  TOTAL 559.645,00
 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) 257.821,43
 SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) -  
     
REGIME PREVIDENCIÁRIO
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 1.829.099,57  OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 0,00
 Caixa 0,00  Depósitos 0,00
 Bancos 75.794,41  Restos a Pagar Processados 0,00
 Conta Movimento 75.794,41  Do Exercício 0,00
 Contas Vinculadas -    De Exercícios Anteriores 0,00
-   RP Não-Processsados de Exercícios Anteriores 0,00
 Aplicações Financeiras 1.753.305,16  Outras Obrigações Financeiras 0,00
 Outras Disponibilidades Financeiras 0,00  Encargos Sociais a Recolher 0,00
 Créditos em Circulação 0,00  Obrigações Tributárias 0,00
-    Precatórios a Pagar 0,00
     Débitos Diversos a Pagar 0,00
  INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) -     SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) 1.829.099,57
 TOTAL 1.829.099,57  TOTAL 1.829.099,57
 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII) 0,00
 SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) -