TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ  
SIM - AM SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO MENSAL  
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Entidade : MUNICÍPIO DE JARDIM OLINDA Ano : 2010
   
Código Descrição da Conta Saldo Anterior Inscrição Baixa Saldo Atual
4.01 Restos a Pagar 331.155,72 459,24 303.272,94 28.342,02
4.01.01 Restos a Pagar Processados 330.042,78 459,24 302.160,01 28.342,01
  Do Quinto Exercício Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00
  Do Quarto Exercício Anterior 1.145,00 0,00 0,00 1.145,00
  Do Terceiro Exercício Anterior 362,00 0,00 0,00 362,00
  Do Segundo Exercício Anterior 1.322,64 0,00 0,00 1.322,64
  Do Exercício Anterior 327.213,14 459,24 302.160,01 25.512,37
4.01.02 Restos a Pagar Não Processados 1.112,94 0,00 1.112,93 0,01
  Do Quinto Exercício Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00
  Do Quarto Exercício Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00
  Do Terceiro Exercício Anterior 0,44 0,00 0,43 0,01
  Do Segundo Exercício Anterior 309,70 0,00 309,70 0,00
  Do Exercício Anterior 802,80 0,00 802,80 0,00
4.02 Serviços da Dívida 0,00 268.740,46 268.740,46 0,00
4.02.01 Do Exercício Corrente 0,00 268.740,46 268.740,46 0,00
  Contas a Pagar Processadas - Serviço da Dívida 0,00 134.370,23 134.370,23 0,00
  Contas a Pagar Não Processadas - Serviço da Dívida 0,00 134.370,23 134.370,23 0,00
4.02.02 Do Exercício Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00
  Restos a Pagar Processadas - Serviço da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00
  Restos a Pagar Não Processadas - Serviço da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00
4.03 Débitos de Tesouraria 0,00 0,00 0,00 0,00
4.03.01 Empréstimos por Antecipação da Receita Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00
4.04 Depósitos 4.185,16 758.085,59 757.720,03 4.550,72
4.04.01 Consignações 3.339,40 758.039,69 757.720,03 3.659,06
  INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS 3.339,40 43.940,02 43.901,65 3.377,77
  INSS A REPASSAR RETIDO DE INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
  INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS 0,00 19.352,13 19.070,84 281,29
  CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES ATIVOS 0,00 179.639,86 179.639,86 0,00
  CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
  IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS 0,00 17.687,56 17.687,56 0,00
  IRRF A REPASSAR DE INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
  IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS 0,00 1.360,90 1.360,90 0,00
  CONTRIBUIÇÕES RETIDAS DE SERVIDORES ATIVOS PARA PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 0,00 0,00 0,00
  CONTRIBUIÇÕES RETIDAS DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PARA PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 0,00 0,00 0,00
  CONSGNAÇÃO INSS 0,00 0,00 0,00 0,00
  CONSGNAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00
  CONSGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 21.942,12 21.942,12 0,00
  CONSGNAÇÃO EMPREST. CAIXA 0,00 165.992,22 165.992,22 0,00
  CONSGNAÇÃO EMPREST. CAPEMI 0,00 0,00 0,00 0,00
  CONSGNAÇÃO I.P.T.U. FUNCIONARIOS 0,00 12.223,85 12.223,85 0,00
  CONSGNAÇÃO FARMÁCIA FUNCIONÁRIOS 0,00 4.892,44 4.892,44 0,00
  PASEP FUNCIONÁRIOS 0,00 46.963,66 46.963,66 0,00
  I.R.R.F. DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00
  ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 0,00 37.852,67 37.852,67 0,00
  COLORADO PREV 0,00 0,00 0,00 0,00
  CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMOS BRADESCO 0,00 148.582,20 148.582,20 0,00
  CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 0,00 27.141,07 27.141,07 0,00
  ISSQN 0,00 5.645,80 5.645,80 0,00
  RETENÇÃO DE FALTAS DE FUNCIONARIOS 0,00 703,24 703,24 0,00
  CONSIGNAÇÃO CLICK INFORMATICA 0,00 2.032,15 2.032,15 0,00
  CONSGNAÇÃO ASSEJO 0,00 18.825,00 18.825,00 0,00
  CONSGNAÇÃO APP SINDICATO 0,00 3.262,80 3.262,80 0,00
4.04.02 Cauções 0,00 0,00 0,00 0,00
4.04.03 Convênios 845,76 45,90 0,00 891,66
4.04.03.01 Convênios Estaduais 845,76 45,90 0,00 891,66
  AUXILIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - FONTE - 01717 845,76 45,90 0,00 891,66
  CONTRAPARTIDA CONVENIO ASFALTO 0,00 0,00 0,00 0,00
4.04.03.02 Convênios Federais 0,00 0,00 0,00 0,00
  E.B.C.T. CORREIO - BANCO ITAÚ C/C Nº 05956-4 0,00 0,00 0,00 0,00
  A.P.M.I. 3ª IDADE - B.B. C/C A.P.I. Nº 6.553-6 0,00 0,00 0,00 0,00
  A.P.M.I. - B.B. C/C Nº 6.547-1 0,00 0,00 0,00 0,00
  A.P.A.E. - B.B. C/C P.P.D. Nº 6.559-5 0,00 0,00 0,00 0,00
  CV ESP SOLIDÁRIO (VILA OLÍMPICA) - C.E.F. Nº 128-3 0,00 0,00 0,00 0,00
  P.A.S.E.P. - B.B. C/C Nº 9.941-4 0,00 0,00 0,00 0,00
4.04.03.03 Convênios Outras Origens 0,00 0,00 0,00 0,00
  FEIRA DO PEIXE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00
4.04.04 Depósitos de Outras Origens 0,00 0,00 0,00 0,00
4.04.05 Retenções - Lei 10.833/03 (Art. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00
  Retenções - CSLL 0,00 0,00 0,00 0,00
  Retenções - Cofins 0,00 0,00 0,00 0,00
  Retenções - Pis/Pasep 0,00 0,00 0,00 0,00
4.04.06 Receitas Tributárias a Realizar 0,00 0,00 0,00 0,00
  RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR 0,00 0,00 0,00 0,00
4.04.07 Receitas de Aplicações Financeiras Câmara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00
  RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
4.04.99 Exigibilidades Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00
  EXIGIBILIDADES DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00
4.05 Contas a Pagar 0,00 13.231.531,70 12.622.009,85 609.521,85
4.05.01 Contas a Pagar Processadas 0,00 6.545.580,26 5.940.617,95 604.962,31
4.05.02 Contas a Pagar Não Processadas 0,00 6.685.951,44 6.681.391,90 4.559,54
  TOTAL 335.340,88 14.258.816,99 13.951.743,28 642.414,59