MUNICÍPIO DE JARDIM OLINDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro à Dezembro /2009
 
LRF, art . 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V R$
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 238.326,73  OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 334.538,08
 Caixa 0,00  Depósitos 4.185,16
 Bancos 40.366,85  Restos a Pagar Processados 330.042,78
 Conta Movimento 4.427,28  Do Exercício 327.213,14
 Contas Vinculadas 35.939,57  De Exercícios Anteriores 2.829,64
 Aplicações Financeiras 197.959,88  RP não Processados de Exercícios Anteriores 310,14
 Outras Disponibilidades Financeiras 0,00  Débitos de Tesouraria 0,00
 Créditos Intragovernamentais 0,00  Contas Pendentes 0,00
 Devedores Diversos 0,00    
 Aplicações Financeiras Médio e Longo Prazo 0,00    
 Depósitos Judiciais 0,00    
 Créditos Intergovernamentais 0,00    
 Contas Pendentes 0,00    
 SUBTOTAL 238.326,73  SUBTOTAL 334.538,08
  INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) 96.211,35   SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) -  
 TOTAL 334.538,08  TOTAL 334.538,08
 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) 1.112,94
 SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) -  
     
REGIME PREVIDENCIÁRIO
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 1.416.006,55  OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 0,00
 Caixa 0,00  Depósitos 0,00
 Bancos 1.347.718,07  Restos a Pagar Processados 0,00
 Conta Movimento 1.347.718,07  Do Exercício 0,00
 Contas Vinculadas -    De Exercícios Anteriores 0,00
-   RP Não-Processsados de Exercícios Anteriores 0,00
 Aplicações Financeiras 0,00  Outras Obrigações Financeiras 0,00
 Outras Disponibilidades Financeiras 68.288,48  Encargos Sociais a Recolher 0,00
 Créditos em Circulação 68.288,48  Obrigações Tributárias 0,00
-    Precatórios a Pagar 0,00
     Débitos Diversos a Pagar 0,00
  INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) -     SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) 1.416.006,55
 TOTAL 1.416.006,55  TOTAL 1.416.006,55
 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII) 0,00
 SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) -